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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 565.00 | 1 453.00 | 19 112.00 | 20 565.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 732.00 | 1 453.00 | 90 279.00 | 91 732.00 |
060 Stock marchandises | 128 025.00 | 14 329.00 | 113 696.00 | 128 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
084 Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 864.00 | 14 329.00 | 132 535.00 | 146 864.00 |
110 Total général Actif | 238 595.00 | 15 782.00 | 222 814.00 | 238 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 732.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 009.00 | | | 242 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 245.00 | | | 259 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -128 025.00 | | | -128 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
252 Charges sociales | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 521.00 | | | 231 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 882.00 | | | 7 882.00 |