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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 51.00 | 2 149.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 265.00 | 14 021.00 | 11 244.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 465.00 | 14 073.00 | 279 392.00 | 293 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
BZ Autres créances | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CF Disponibilités | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 451.00 | 14 073.00 | 491 379.00 | 505 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 982.00 | 104 018.00 | | 144 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 052.00 | 40 965.00 | | 30 052.00 |
DL TOTAL (I) | 180 534.00 | 150 482.00 | | 180 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 851.00 | 230 305.00 | | 196 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | 21 265.00 | | 17 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 020.00 | | 1 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 209.00 | 43 388.00 | | 52 209.00 |
EA Autres dettes | 42 859.00 | 131 702.00 | | 42 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 845.00 | 427 679.00 | | 310 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 379.00 | 578 161.00 | | 491 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 299.00 | 231 007.00 | | 148 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 190.00 | | 8 337.00 | 290 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 062.00 | 293 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 062.00 | 27 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 190.00 | | 8 337.00 | 24 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 560.00 | 3 513.00 | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 3 513.00 | | 10 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UX Autres créances clients | 150 397.00 | 150 397.00 | | 150 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 851.00 | 34 306.00 | 137 690.00 | 196 851.00 |
VI Groupe et associés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 783.00 | 156 783.00 | | 156 783.00 |
VW T.V.A. | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 845.00 | 148 299.00 | 137 690.00 | 310 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 966.00 | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 305.00 | 9 321.00 | | 14 305.00 |
ST Autres comptes | 53 233.00 | 39 049.00 | | 53 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 662.00 | 20 250.00 | | 18 662.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | 702.00 | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | 1 966.00 | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 171.00 | 40 993.00 | | 42 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 445.00 | 10 089.00 | | 11 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 440.00 | 69 323.00 | | 86 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |