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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 890.00 | 2 820.00 | 3 710.00 |
AP Constructions | 15 863.00 | 6 510.00 | 9 353.00 | 15 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 981.00 | 21 381.00 | 24 599.00 | 45 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 046.00 | 150 893.00 | 169 153.00 | 320 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 692.00 | 179 675.00 | 233 018.00 | 412 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BZ Autres créances | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
CF Disponibilités | 58 185.00 | | 58 185.00 | 58 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 018.00 | | 101 018.00 | 101 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 711.00 | 179 675.00 | 334 036.00 | 513 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 925.00 | 1 818.00 | | 3 925.00 |
DG Autres réserves | 18 285.00 | 151.00 | | 18 285.00 |
DH Report à nouveau | | -21 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 501.00 | 42 135.00 | | -23 501.00 |
DL TOTAL (I) | 48 708.00 | 72 210.00 | | 48 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 444.00 | 226 899.00 | | 206 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 222.00 | 63 292.00 | | 25 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 15 313.00 | | 31 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 333.00 | 22 636.00 | | 21 333.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 9 600.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 328.00 | 337 740.00 | | 285 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 036.00 | 409 949.00 | | 334 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 370.00 | 250 556.00 | | 146 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 144.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 687.00 | | 26 013.00 | 387 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 412 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 381 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | 300.00 | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 248.00 | | 25 650.00 | 357 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 029.00 | | 63.00 | 27 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 447.00 | 34 235.00 | 1 007.00 | 146 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 737.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 294.00 | 33 498.00 | 1 007.00 | 146 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 274.00 | 67 407.00 | 131 460.00 | 206 274.00 |
VI Groupe et associés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 762.00 | 65 762.00 | | 65 762.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 237.00 | 146 370.00 | 131 460.00 | 285 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 739.00 | 21 815.00 | | 22 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 5 211.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 57 943.00 | 58 925.00 | | 57 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 236.00 | 89 975.00 | | 88 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 232.00 | 4 397.00 | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 584.00 | 2 270.00 | | 3 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 323.00 | 24 085.00 | | 26 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 578.00 | 66 933.00 | | 34 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 407.00 | 20 899.00 | | 28 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 571.00 | 154 110.00 | | 150 571.00 |