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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 320.00 | 6 044.00 | 276.00 | 6 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721.00 | 3 006.00 | 1 715.00 | 4 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 259.00 | 9 050.00 | 2 210.00 | 11 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 760.00 | | 136 760.00 | 136 760.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CF Disponibilités | 214 345.00 | | 214 345.00 | 214 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 866.00 | | 385 866.00 | 385 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 125.00 | 9 050.00 | 388 076.00 | 397 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 479.00 | 2 200.00 | | 9 479.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | 13 936.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 693.00 | 145 574.00 | | 117 693.00 |
DL TOTAL (I) | 251 112.00 | 284 710.00 | | 251 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 44 179.00 | | 43 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 620.00 | 83 177.00 | | 39 620.00 |
EA Autres dettes | 53 436.00 | 24 696.00 | | 53 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 964.00 | 152 141.00 | | 136 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 076.00 | 436 850.00 | | 388 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 964.00 | 152 141.00 | | 136 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 339.00 | 2 711.00 | | 6 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | 1 486.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | 1 225.00 | | 1 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
VB T. V. A. | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 259.00 | 171 259.00 | | 171 259.00 |
VW T.V.A. | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 964.00 | 136 964.00 | | 136 964.00 |