| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 762.00 | 267 956.00 | 153 806.00 | 421 762.00 |
AP Constructions | 42 520.00 | 20 179.00 | 22 342.00 | 42 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 909.00 | 99 167.00 | 120 742.00 | 219 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 999.00 | 521 451.00 | 798 548.00 | 1 319 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 906.00 | 908 752.00 | 1 121 154.00 | 2 029 906.00 |
BT Marchandises | 9 461 946.00 | 360 340.00 | 9 101 605.00 | 9 461 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 446 367.00 | 122 471.00 | 9 323 896.00 | 9 446 367.00 |
BZ Autres créances | 4 288 009.00 | | 4 288 009.00 | 4 288 009.00 |
CF Disponibilités | 7 926 485.00 | | 7 926 485.00 | 7 926 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 809.00 | | 150 809.00 | 150 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 362 485.00 | 482 811.00 | 30 879 673.00 | 31 362 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 392 390.00 | 1 391 563.00 | 32 000 827.00 | 33 392 390.00 |
CU Autres participations | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441 852.00 | 3 100 000.00 | | 3 441 852.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 501 501.00 | 281 117.00 | | 501 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 258.00 | 220 383.00 | | 320 258.00 |
DL TOTAL (I) | 4 638 563.00 | 3 911 501.00 | | 4 638 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 326.00 | 4 018 271.00 | | 1 507 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 773 672.00 | 16 175 609.00 | | 19 773 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 480.00 | 1 079 999.00 | | 1 327 480.00 |
EA Autres dettes | 4 742 352.00 | 3 354 532.00 | | 4 742 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 362 264.00 | 24 628 410.00 | | 27 362 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 000 827.00 | 28 539 911.00 | | 32 000 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 387 205.00 | | 74 387 205.00 | 74 387 205.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 57 746.00 | | 57 746.00 | 57 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 444 951.00 | | 74 444 951.00 | 74 444 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 709 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 805 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 590 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 692 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 126 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 3 680.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | 3 680.00 | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 021.00 | 1 725.00 | | 15 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 386.00 | 1 725.00 | | 16 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 408.00 | 1 955.00 | | -14 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 120.00 | 60 423.00 | | 155 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 711 920.00 | 64 213 872.00 | | 74 711 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 391 661.00 | 63 993 489.00 | | 74 391 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 258.00 | 220 383.00 | | 320 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 286.00 | | 212 578.00 | 1 830 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 958.00 | 2 029 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 294.00 | 421 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | 1 603 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 176.00 | | 36 880.00 | 387 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 172.00 | | 175 698.00 | 1 438 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 426.00 | 250 920.00 | 11 593.00 | 669 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 966.00 | 61 285.00 | 2 294.00 | 208 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 461.00 | 189 635.00 | 9 299.00 | 460 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 679.00 | 360 340.00 | 226 679.00 | 226 679.00 |
6T Sur comptes clients | 98 065.00 | 26 295.00 | 1 888.00 | 98 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 744.00 | 386 635.00 | 228 567.00 | 324 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 744.00 | 386 635.00 | 228 567.00 | 324 744.00 |