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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 863.00 | 7 699.00 | 30 163.00 | 37 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 728.00 | 26 049.00 | 27 678.00 | 53 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 356.00 | 33 749.00 | 61 607.00 | 95 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 673.00 | | 68 673.00 | 68 673.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 156 212.00 | | 156 212.00 | 156 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 175.00 | | 240 175.00 | 240 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 532.00 | 33 749.00 | 301 783.00 | 335 532.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 479.00 | 18 927.00 | | 48 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 943.00 | 139 552.00 | | 188 943.00 |
DL TOTAL (I) | 238 522.00 | 159 579.00 | | 238 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 373.00 | 32 673.00 | | 24 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 38 028.00 | | 5 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 438.00 | 36 672.00 | | 33 438.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 260.00 | 107 874.00 | | 63 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 783.00 | 267 453.00 | | 301 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 613.00 | | 14 744.00 | 80 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 857.00 | | 14 734.00 | 76 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 10.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 831.00 | 11 918.00 | | 21 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 831.00 | 11 918.00 | | 21 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 652.00 | 83 652.00 | | 83 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |