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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 922.00 | 58 139.00 | 57 783.00 | 115 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 379.00 | 58 139.00 | 208 240.00 | 266 379.00 |
BT Marchandises | 161 848.00 | | 161 848.00 | 161 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 496.00 | 58 139.00 | 394 358.00 | 452 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -86 197.00 | -7 444.00 | | -86 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | -78 753.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 93 644.00 | 87 303.00 | | 93 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 826.00 | 127 268.00 | | 109 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 706.00 | 114 091.00 | | 128 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 090.00 | 50 344.00 | | 39 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 492.00 | 15 685.00 | | 21 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 713.00 | 307 389.00 | | 300 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 358.00 | 394 692.00 | | 394 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 074.00 | 129 912.00 | | 205 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 868.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 421.00 | 5 207.00 | | 2 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 5 207.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 707.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 707.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 4 500.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 939.00 | 275 535.00 | | 370 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 598.00 | 354 288.00 | | 364 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 341.00 | -78 753.00 | | 6 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 981.00 | | 6 398.00 | 259 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 524.00 | | 6 398.00 | 109 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 271.00 | 9 868.00 | | 48 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 271.00 | 9 868.00 | | 48 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 826.00 | 15 787.00 | 94 039.00 | 109 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VC Groupe et associés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VP Divers | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 456.00 | 21 999.00 | 457.00 | 22 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 113.00 | 205 074.00 | 94 039.00 | 299 113.00 |