| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 193.00 | 358.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 606.00 | 1 006.00 | 6 600.00 | 7 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 345.00 | 1 198.00 | 71 147.00 | 72 345.00 |
BT Marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 424.00 | 1 198.00 | 84 226.00 | 85 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 924.00 | | | 69 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 383.00 | | | 93 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 728.00 | 10.00 | 65 606.00 | 6 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 7 606.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 178.00 | 10.00 | | 6 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83.00 | 1 116.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83.00 | 1 116.00 | | 83.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 498.00 | 2 309.00 | 6 189.00 | 8 498.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 714.00 | | | 33 714.00 |