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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 4 442.00 | 2 038.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 357.00 | 29 871.00 | 227 486.00 | 257 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 811.00 | 15 454.00 | 23 356.00 | 38 811.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 882.00 | 49 768.00 | 266 114.00 | 315 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 372.00 | | 341 372.00 | 341 372.00 |
BN En cours de production de biens | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BZ Autres créances | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 868.00 | | 1 245 868.00 | 1 245 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 229.00 | 49 768.00 | 1 559 460.00 | 1 609 229.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 190.00 | 140 000.00 | | 185 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 105.00 | | | 501 105.00 |
DH Report à nouveau | -45 095.00 | | | -45 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 181.00 | -45 095.00 | | 109 181.00 |
DL TOTAL (I) | 750 382.00 | 94 904.00 | | 750 382.00 |
DN Avances conditionnées | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DO TOTAL (II) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 452 410.00 | | | 452 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 094.00 | 92 315.00 | | 73 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 046.00 | 275.00 | | 56 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 44 720.00 | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | 27 774.00 | | 54 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 078.00 | 225 085.00 | | 699 078.00 |
ED (V) | | 4 715.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 460.00 | 434 706.00 | | 1 559 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 576.00 | 264 822.00 | 518 398.00 | 253 576.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 576.00 | 264 822.00 | 518 398.00 | 253 576.00 |
FM Production stockée | | | 45 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 85.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 626.00 | -85.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 242.00 | -51 805.00 | | -95 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 287.00 | 411 828.00 | | 808 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 106.00 | 456 923.00 | | 699 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 181.00 | -45 095.00 | | 109 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 712.00 | | 218 457.00 | 119 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725.00 | | 756.00 | 5 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 754.00 | | 217 701.00 | 100 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 651.00 | 37 118.00 | | 12 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 2 028.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 236.00 | 35 090.00 | | 10 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 452 411.00 | 452 411.00 | | 452 411.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 858.00 | 19 851.00 | 53 006.00 | 72 858.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 209.00 | | | 104 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 613.00 | 214 130.00 | 482.00 | 214 613.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 078.00 | 646 072.00 | 53 006.00 | 699 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |