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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 2 343.00 | 13 816.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 273 578.00 | 104 220.00 | 169 358.00 | 273 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 343.00 | 76 948.00 | 147 395.00 | 224 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 614.00 | 239 250.00 | 103 365.00 | 342 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 484.00 | 422 761.00 | 455 724.00 | 878 484.00 |
BT Marchandises | 243 708.00 | | 243 708.00 | 243 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 093.00 | 46 000.00 | 1 296 093.00 | 1 342 093.00 |
BZ Autres créances | 284 526.00 | | 284 526.00 | 284 526.00 |
CF Disponibilités | 1 109 267.00 | | 1 109 267.00 | 1 109 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 449.00 | 46 000.00 | 2 942 449.00 | 2 988 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 933.00 | 468 761.00 | 3 398 173.00 | 3 866 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 251 557.00 | -1 852 839.00 | | -4 251 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114 469.00 | -2 398 717.00 | | -1 114 469.00 |
DL TOTAL (I) | -5 346 026.00 | -4 231 557.00 | | -5 346 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713 588.00 | 5 834 898.00 | | 7 713 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 173.00 | 1 100 444.00 | | 504 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 826.00 | 277 947.00 | | 525 826.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 2 719.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 744 198.00 | 7 216 008.00 | | 8 744 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 173.00 | 2 984 451.00 | | 3 398 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 713 587.00 | 1 381 110.00 | | 7 713 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 767.00 | 164.00 | 37 931.00 | 37 767.00 |
FG Production vendue services | 1 943 990.00 | 48 540.00 | 1 992 530.00 | 1 943 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 757.00 | 48 704.00 | 2 030 461.00 | 1 981 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 6.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 63.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -63.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 583.00 | -199 774.00 | | -181 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 111.00 | 1 857 861.00 | | 2 046 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 580.00 | 4 256 578.00 | | 3 160 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114 469.00 | -2 398 717.00 | | -1 114 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 739.00 | | 115 745.00 | 762 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 15 359.00 | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 149.00 | | 100 387.00 | 740 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 092.00 | 154 668.00 | 422 761.00 | 268 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 1 775.00 | 2 343.00 | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 524.00 | 152 893.00 | 420 418.00 | 267 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 173.00 | 504 173.00 | | 504 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714 200.00 | 613.00 | 7 713 587.00 | 7 714 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 093.00 | 1 342 093.00 | | 1 342 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 826.00 | 525 826.00 | | 525 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 526.00 | 284 526.00 | | 284 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 265.00 | 1 635 475.00 | 5 790.00 | 1 641 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 744 198.00 | 1 030 611.00 | 7 713 587.00 | 8 744 198.00 |