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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 165.00 | 10 798.00 | 18 367.00 | 29 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591.00 | 563.00 | 2 028.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 947.00 | | 23 947.00 | 23 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 703.00 | 11 361.00 | 44 342.00 | 55 703.00 |
BT Marchandises | 329 550.00 | | 329 550.00 | 329 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
BZ Autres créances | 43 334.00 | | 43 334.00 | 43 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 577 664.00 | | 577 664.00 | 577 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 932.00 | | 1 412 932.00 | 1 412 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 634.00 | 11 361.00 | 1 457 273.00 | 1 468 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 056.00 | 140 997.00 | | 110 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 242.00 | 89 059.00 | | 275 242.00 |
DL TOTAL (I) | 390 798.00 | 235 556.00 | | 390 798.00 |
DP Provisions pour risques | 4 090.00 | 5 870.00 | | 4 090.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 090.00 | 10 789.00 | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 138.00 | 34 361.00 | | 74 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 517.00 | 667 066.00 | | 732 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 239.00 | 273 825.00 | | 253 239.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 555.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 385.00 | 976 807.00 | | 1 062 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 273.00 | 1 223 152.00 | | 1 457 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 3 958.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 3 958.00 | | 7 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 789.00 | 4 090.00 | 10 789.00 | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789.00 | 4 090.00 | 10 789.00 | 10 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 517.00 | 732 517.00 | | 732 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 498.00 | 118 498.00 | | 118 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 385.00 | 1 062 385.00 | | 1 062 385.00 |