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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AB Frais d’établissement | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
AN Terrains | 126 176.00 | 6 434.00 | 119 742.00 | 126 176.00 |
AP Constructions | 7 892 832.00 | 1 341 441.00 | 6 551 391.00 | 7 892 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 951.00 | 21 581.00 | 187 369.00 | 208 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 551.00 | 1 372 048.00 | 6 860 503.00 | 8 232 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 468.00 | | 2 209 468.00 | 2 209 468.00 |
BZ Autres créances | 1 486 399.00 | | 1 486 399.00 | 1 486 399.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 268.00 | | 3 705 268.00 | 3 705 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 937 819.00 | 1 372 048.00 | 10 565 770.00 | 11 937 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 74 414.00 | 137 127.00 | | 74 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 157.00 | -62 712.00 | | -168 157.00 |
DL TOTAL (I) | -89 342.00 | 78 814.00 | | -89 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291 897.00 | 7 335 932.00 | | 6 291 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 319.00 | 1 005 281.00 | | 1 012 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 435.00 | 1 778 267.00 | | 3 282 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89 744.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 2 220.00 | | 728.00 |
EA Autres dettes | 67 734.00 | 5 679.00 | | 67 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 655 113.00 | 10 217 124.00 | | 10 655 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 770.00 | 10 350 938.00 | | 10 565 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 012 235.00 | | 6 012 235.00 | 6 012 235.00 |
FG Production vendue services | 272 444.00 | | 272 444.00 | 272 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 284 679.00 | | 6 284 679.00 | 6 284 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 404 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 705 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 374 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 824.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 230.00 | 564.00 | | 14 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 230.00 | 95 431.00 | | 14 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 326.00 | 273 462.00 | | 29 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 096.00 | -178 031.00 | | -15 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 426 011.00 | 2 922 545.00 | | 6 426 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 168.00 | 2 985 257.00 | | 6 594 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 157.00 | -62 712.00 | | -168 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 102.00 | 63 449.00 | | 8 167 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 230 551.00 | | | 8 230 551.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 227 958.00 | | | 8 227 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164 509.00 | 63 449.00 | | 8 164 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 343.00 | 667 542.00 | | 694 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 750.00 | 667 542.00 | | 691 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 163.00 | | 55 000.00 | 65 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 435.00 | 3 282 435.00 | | 3 282 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 468.00 | 2 209 468.00 | | 2 209 468.00 |
VB T. V. A. | 726 864.00 | 726 864.00 | | 726 864.00 |
VC Groupe et associés | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 291 897.00 | 740 620.00 | 3 164 913.00 | 6 291 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 319.00 | 12 319.00 | | 1 012 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 024 566.00 | | | 1 024 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VP Divers | 152 886.00 | 152 886.00 | | 152 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 837.00 | 281 837.00 | | 281 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 702 556.00 | 3 702 556.00 | | 3 702 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 113.00 | 4 103 836.00 | 3 164 913.00 | 10 655 113.00 |