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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 101.00 | 140 179.00 | 84 922.00 | 225 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 936.00 | 162 404.00 | 90 531.00 | 252 936.00 |
BT Marchandises | 103 064.00 | 18 995.00 | 84 069.00 | 103 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 565.00 | 3 857.00 | 100 708.00 | 104 565.00 |
BZ Autres créances | 318 331.00 | | 318 331.00 | 318 331.00 |
CF Disponibilités | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 323.00 | 22 853.00 | 776 470.00 | 799 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 259.00 | 185 257.00 | 867 002.00 | 1 052 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 814.00 | -140 935.00 | | -60 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 840.00 | 80 121.00 | | 144 840.00 |
DL TOTAL (I) | 104 026.00 | -40 814.00 | | 104 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 762.00 | 161 204.00 | | 109 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 309.00 | 352 907.00 | | 377 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 321.00 | 125 252.00 | | 195 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 115 481.00 | | 80 384.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 975.00 | 754 847.00 | | 762 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 002.00 | 714 032.00 | | 867 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 347.00 | 292 251.00 | | 328 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 937.00 | 22 812.00 | 6 345.00 | 145 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 929.00 | 296.00 | | 21 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 008.00 | 22 516.00 | 6 345.00 | 124 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
UX Autres créances clients | 99 936.00 | 99 936.00 | | 99 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VC Groupe et associés | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 763.00 | 52 444.00 | 57 319.00 | 109 763.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 915.00 | 55 915.00 | | 55 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 658.00 | 477 658.00 | | 477 658.00 |
VW T.V.A. | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 666.00 | 328 348.00 | 57 319.00 | 385 666.00 |