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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 61.00 | 118.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 742.00 | 2 521.00 | 3 220.00 | 5 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 270.00 | 2 583.00 | 4 687.00 | 7 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 041.00 | | 28 041.00 | 28 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 807.00 | | 367 807.00 | 367 807.00 |
BZ Autres créances | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CF Disponibilités | 274 852.00 | | 274 852.00 | 274 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 337.00 | | 737 337.00 | 737 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 607.00 | 2 583.00 | 742 024.00 | 744 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 010.00 | 35 025.00 | | 14 010.00 |
DD Réserve légale (1) | | 450.00 | | |
DG Autres réserves | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 836.00 | 127 454.00 | | 109 836.00 |
DL TOTAL (I) | 142 126.00 | 162 950.00 | | 142 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 450.00 | 3 054.00 | | 98 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 574.00 | | 48 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 418.00 | 518 478.00 | | 426 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 840.00 | 281 611.00 | | 26 840.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 897.00 | 845 524.00 | | 599 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 024.00 | 1 008 474.00 | | 742 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 961.00 | | 3 310.00 | 6 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 7 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | 1 782.00 | 3 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 348.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788.00 | 1 795.00 | | 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | 1 734.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 201.00 | 21 590.00 | 268 611.00 | 290 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 48 927.00 | 48 927.00 | | 48 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 450.00 | 17 722.00 | 60 100.00 | 98 450.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 489.00 | -9 084.00 | 14 573.00 | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 791.00 | 434 443.00 | 1 348.00 | 435 791.00 |
VW T.V.A. | 136 217.00 | -1 693.00 | 137 910.00 | 136 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 283.00 | 28 536.00 | 503 119.00 | 552 283.00 |