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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 946.00 | 6 752.00 | 18 194.00 | 24 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 300.00 | 55 391.00 | 156 909.00 | 212 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 246.00 | 62 143.00 | 175 102.00 | 237 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BZ Autres créances | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CF Disponibilités | 44 462.00 | | 44 462.00 | 44 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 439.00 | 62 143.00 | 231 296.00 | 293 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | 1 375.00 | | 7 360.00 |
DH Report à nouveau | 28 341.00 | 26 116.00 | | 28 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 957.00 | 8 211.00 | | 13 957.00 |
DL TOTAL (I) | 123 258.00 | 109 301.00 | | 123 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 642.00 | 102 194.00 | | 102 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 228.00 | | 1 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 144.00 | 3 117.00 | | 4 144.00 |
EA Autres dettes | | 7 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 037.00 | 114 222.00 | | 108 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 296.00 | 223 523.00 | | 231 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 556.00 | 16 587.00 | | 45 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | 16 587.00 | | 45 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 642.00 | 102 642.00 | | 102 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 037.00 | 108 037.00 | | 108 037.00 |