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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 799.00 | 43 633.00 | 52 167.00 | 95 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 635.00 | 132 065.00 | 99 570.00 | 231 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 790.00 | 10 259.00 | 7 531.00 | 17 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 249.00 | 35 360.00 | 52 888.00 | 88 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 595.00 | 277 238.00 | 217 356.00 | 494 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BT Marchandises | 253 045.00 | 38 653.00 | 214 392.00 | 253 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 763.00 | | 722 763.00 | 722 763.00 |
BZ Autres créances | 67 344.00 | | 67 344.00 | 67 344.00 |
CF Disponibilités | 569 556.00 | | 569 556.00 | 569 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 959.00 | 38 653.00 | 1 576 306.00 | 1 614 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 554.00 | 315 891.00 | 1 793 663.00 | 2 109 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 995.00 | | | -30 995.00 |
DL TOTAL (I) | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
DP Provisions pour risques | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 952.00 | | | 400 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 093.00 | | | 1 105 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 410.00 | | | 1 555 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 663.00 | | | 1 793 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 410.00 | | | 1 155 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 089 500.00 | 2 874 607.00 | 7 964 108.00 | 5 089 500.00 |
FG Production vendue services | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 783.00 | 2 874 607.00 | 7 970 390.00 | 5 095 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 912 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 653.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 916 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 472.00 | | | 136 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 472.00 | | | -136 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 980.00 | | | 8 025 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 975.00 | | | 8 056 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 995.00 | | | -30 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 202.00 | 74 036.00 | | 203 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 651.00 | 62 967.00 | | 168 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 551.00 | 11 069.00 | | 34 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 472.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 187.00 | 38 653.00 | 35 187.00 | 35 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 187.00 | 38 653.00 | 35 187.00 | 35 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 187.00 | 175 125.00 | 35 187.00 | 35 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 093.00 | 1 105 093.00 | | 1 105 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 952.00 | 72 952.00 | 328 000.00 | 400 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 641.00 | 791 641.00 | | 791 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 841.00 | 791 641.00 | 5 200.00 | 796 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 410.00 | 1 224 410.00 | 400 000.00 | 1 555 410.00 |