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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 26 272.00 | 16 658.00 | 42 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 588.00 | 31 285.00 | 23 302.00 | 54 588.00 |
BT Marchandises | 280 764.00 | | 280 764.00 | 280 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 226.00 | 3 634.00 | 335 592.00 | 339 226.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 201 298.00 | | 201 298.00 | 201 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 420.00 | 3 634.00 | 832 786.00 | 836 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 008.00 | 34 919.00 | 856 089.00 | 891 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 047.00 | 199 614.00 | | 207 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 910.00 | 74 433.00 | | 92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 343 957.00 | 318 047.00 | | 343 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 953.00 | 158 061.00 | | 122 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 5 309.00 | | 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 962.00 | 333 887.00 | | 312 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 001.00 | 45 815.00 | | 41 001.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 254.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 132.00 | 543 327.00 | | 512 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 089.00 | 861 374.00 | | 856 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 894.00 | 420 374.00 | | 439 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 805.00 | | 425.00 | 84 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 642.00 | 54 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 642.00 | 42 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 425.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 256.00 | 7 424.00 | 23 395.00 | 47 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 243.00 | 7 424.00 | 23 395.00 | 42 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 962.00 | 312 962.00 | | 312 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UX Autres créances clients | 334 865.00 | 334 865.00 | | 334 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 953.00 | 50 715.00 | 72 238.00 | 122 953.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 003.00 | 361 003.00 | | 361 003.00 |
VW T.V.A. | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 612.00 | 410 374.00 | 72 238.00 | 482 612.00 |