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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 242.00 | 6 925.00 | 25 317.00 | 32 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 762.00 | 6 925.00 | 30 837.00 | 37 762.00 |
BT Marchandises | 122 926.00 | | 122 926.00 | 122 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
BZ Autres créances | 128 461.00 | | 128 461.00 | 128 461.00 |
CF Disponibilités | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 090.00 | | 380 090.00 | 380 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 852.00 | 6 925.00 | 410 927.00 | 417 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 331.00 | 559.00 | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 24 891.00 | 10 559.00 | | 24 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 169.00 | | | 120 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 321.00 | 166 777.00 | | 168 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 256.00 | 4 468.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 62 075.00 | | 68 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 675.00 | 14 072.00 | | 26 675.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 473.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 036.00 | 247 866.00 | | 386 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 927.00 | 258 425.00 | | 410 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 791.00 | 243 398.00 | | 297 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 466.00 | 1 788.00 | 403 255.00 | 401 466.00 |
FG Production vendue services | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 353.00 | 1 788.00 | 443 142.00 | 441 353.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 17 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 243.00 | 180 016.00 | | 444 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 912.00 | 179 457.00 | | 429 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 331.00 | 559.00 | | 14 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 949.00 | 3 976.00 | 6 925.00 | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949.00 | 3 976.00 | 6 925.00 | 2 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 537.00 | 169 537.00 | | 169 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 169.00 | 33 180.00 | 86 989.00 | 120 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VP Divers | 128 461.00 | | | 128 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 106.00 | 242 586.00 | 5 520.00 | 248 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 780.00 | 297 791.00 | 86 989.00 | 384 780.00 |