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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 141 371.00 | 42 049.00 | 99 322.00 | 141 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 23 338.00 | | 23 338.00 | 23 338.00 |
CF Disponibilités | 420 362.00 | | 420 362.00 | 420 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 674.00 | 42 049.00 | 543 625.00 | 585 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 674.00 | 42 049.00 | 543 625.00 | 585 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 665.00 | 386 509.00 | | 174 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 547.00 | 138 156.00 | | 175 547.00 |
DL TOTAL (I) | 361 212.00 | 535 665.00 | | 361 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 084.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 413.00 | 158 488.00 | | 115 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 000.00 | 31 244.00 | | 67 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 413.00 | 1 049 411.00 | | 182 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 625.00 | 1 585 075.00 | | 543 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 413.00 | 1 049 411.00 | | 182 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 752 594.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 413.00 | 182 413.00 | | 182 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | 11 131.00 | | 6 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 180.00 | 110 830.00 | | 144 180.00 |
ST Autres comptes | 2 765.00 | 7 585.00 | | 2 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 733.00 | 15 139.00 | | 8 733.00 |
YT Sous‐traitance | 452.00 | 464.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 423.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 090.00 | 11 554.00 | | 7 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 131.00 | 134 019.00 | | 156 131.00 |