| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 840.00 | 4 000.00 | 1 840.00 | 5 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 107.00 | 19 275.00 | 356 832.00 | 376 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 038.00 | 24 275.00 | 421 763.00 | 446 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 461.00 | | 400 461.00 | 400 461.00 |
BZ Autres créances | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CF Disponibilités | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 859.00 | | 475 859.00 | 475 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 898.00 | 24 275.00 | 897 622.00 | 921 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 376 697.00 | | | 376 697.00 |
CU Autres participations | 63 501.00 | 1 000.00 | 62 501.00 | 63 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 26 819.00 | 21 002.00 | | 26 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 664.00 | 5 817.00 | | 28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 56 032.00 | 27 369.00 | | 56 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 478.00 | 337 588.00 | | 542 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 35 044.00 | | 106 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 843.00 | 110 135.00 | | 188 843.00 |
EA Autres dettes | 3 542.00 | 69 239.00 | | 3 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 841 590.00 | 552 917.00 | | 841 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 622.00 | 580 286.00 | | 897 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 590.00 | 552 917.00 | | 841 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 281.00 | | 100 757.00 | 345 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | | 1 350.00 | 4 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 791.00 | | 99 407.00 | 340 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744.00 | 1 256.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 256.00 | | 2 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 000.00 | | 15 725.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 15 725.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 15 725.00 | 36 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 667.00 | 533 667.00 | | 533 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 107.00 | 376 107.00 | | 376 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 400 461.00 | 400 461.00 | | 400 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VP Divers | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 613.00 | 793 613.00 | | 793 613.00 |
VW T.V.A. | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 590.00 | 841 590.00 | | 841 590.00 |