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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175 763.00 | 13 863.00 | 6 161 901.00 | 6 175 763.00 |
AH Fonds commercial | 319 838.00 | | 319 838.00 | 319 838.00 |
AN Terrains | 133 795.00 | 52 758.00 | 81 037.00 | 133 795.00 |
AP Constructions | 3 266 631.00 | 980 451.00 | 2 286 180.00 | 3 266 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 277 833.00 | 2 046 019.00 | 5 231 814.00 | 7 277 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 419.00 | 92 966.00 | 122 452.00 | 215 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 389 991.00 | 3 186 057.00 | 14 203 935.00 | 17 389 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 028 723.00 | 8 484.00 | 1 020 239.00 | 1 028 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 175.00 | | 1 048 175.00 | 1 048 175.00 |
BZ Autres créances | 199 537.00 | | 199 537.00 | 199 537.00 |
CF Disponibilités | 530 969.00 | | 530 969.00 | 530 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091 022.00 | | 1 091 022.00 | 1 091 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 828.00 | 8 484.00 | 3 893 344.00 | 3 901 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 291 819.00 | 3 194 541.00 | 18 097 279.00 | 21 291 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 010 000.00 | 15 010 000.00 | | 15 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 169.00 | 22 094.00 | | 70 169.00 |
DH Report à nouveau | 434 934.00 | -242 484.00 | | 434 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 023.00 | 961 492.00 | | -149 023.00 |
DL TOTAL (I) | 15 366 080.00 | 15 751 103.00 | | 15 366 080.00 |
DP Provisions pour risques | 454 423.00 | 656 577.00 | | 454 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 423.00 | 656 577.00 | | 454 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 154.00 | 1 046 397.00 | | 533 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 204.00 | 1 409 737.00 | | 1 441 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 993.00 | 323 835.00 | | 162 993.00 |
EA Autres dettes | 139 425.00 | 68 504.00 | | 139 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 776.00 | 2 848 474.00 | | 2 276 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 097 279.00 | 19 256 154.00 | | 18 097 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 841 162.00 | | 4 841 162.00 | 4 841 162.00 |
FG Production vendue services | 1 704 435.00 | | 1 704 435.00 | 1 704 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 545 596.00 | | 6 545 596.00 | 6 545 596.00 |
FM Production stockée | | | 213 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 050.00 | |
GE Autres charges | | | 857 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 268 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 716.00 | 4 195.00 | | 9 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 716.00 | 4 195.00 | | 9 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | 1 305.00 | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 578.00 | 7 724 342.00 | | 7 134 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 283 601.00 | 6 762 850.00 | | 7 283 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 023.00 | 961 492.00 | | -149 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 520.00 | 151 349.00 | | 186 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 238 047.00 | | 164 945.00 | 17 238 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 17 389 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 10 893 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495 601.00 | | | 6 495 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 741 733.00 | | 164 945.00 | 10 741 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 139.00 | 739 203.00 | 3 284.00 | 2 450 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 447.00 | 416.00 | | 13 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 692.00 | 738 787.00 | 3 284.00 | 2 436 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 577.00 | 135 050.00 | 337 204.00 | 656 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 725.00 | 8 484.00 | 13 725.00 | 13 725.00 |
6T Sur comptes clients | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 641.00 | 8 484.00 | 27 641.00 | 27 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 218.00 | 143 534.00 | 364 845.00 | 684 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 534.00 | 364 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441 204.00 | 1 441 204.00 | | 1 441 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 175.00 | 1 048 175.00 | | 1 048 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 036.00 | 521 981.00 | 11 055.00 | 533 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091 022.00 | 1 091 022.00 | | 1 091 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 447.00 | 2 338 734.00 | 713.00 | 2 339 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 776.00 | 2 265 721.00 | 11 055.00 | 2 276 776.00 |