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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 155.00 | | 1 485 155.00 | 1 485 155.00 |
AP Constructions | 157 950.00 | 65 326.00 | 92 624.00 | 157 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 505.00 | 3 561.00 | 944.00 | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 393.00 | 134 756.00 | 55 637.00 | 190 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 449.00 | 207 493.00 | 1 646 956.00 | 1 854 449.00 |
BT Marchandises | 199 565.00 | | 199 565.00 | 199 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 534.00 | 23 022.00 | 46 512.00 | 69 534.00 |
BZ Autres créances | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CF Disponibilités | 198 219.00 | | 198 219.00 | 198 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 530.00 | 23 022.00 | 607 508.00 | 630 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 979.00 | 230 516.00 | 2 254 464.00 | 2 484 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 740 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 511.00 | 10 405.00 | | 12 511.00 |
DG Autres réserves | 177 899.00 | 197 885.00 | | 177 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 935.00 | 42 119.00 | | 134 935.00 |
DL TOTAL (I) | 695 345.00 | 990 410.00 | | 695 345.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 499.00 | 580.00 | | 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 175.00 | 695 720.00 | | 816 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 969.00 | 1 786.00 | | 131 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 6.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 114.00 | 254 240.00 | | 275 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 943.00 | 53 458.00 | | 97 943.00 |
EA Autres dettes | 194 489.00 | 193 604.00 | | 194 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 118.00 | 1 199 394.00 | | 1 519 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 464.00 | 2 229 804.00 | | 2 254 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 898.00 | 618 099.00 | | 783 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 879.00 | | 1 600.00 | 1 852 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 854 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489 006.00 | | | 1 489 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 847.00 | | | 352 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 1 600.00 | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 223.00 | 32 270.00 | | 175 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 372.00 | 32 270.00 | | 171 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 022.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 23 022.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 114.00 | 275 114.00 | | 275 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 489.00 | 194 489.00 | | 194 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 175.00 | 83 884.00 | 368 890.00 | 816 175.00 |
VI Groupe et associés | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 188.00 | 783 898.00 | 368 890.00 | 1 516 188.00 |