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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 032.00 | 71 708.00 | 324.00 | 72 032.00 |
AP Constructions | 4 192.00 | 1 892.00 | 2 300.00 | 4 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 639.00 | 30 674.00 | 6 966.00 | 37 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 352.00 | 119 868.00 | 36 484.00 | 156 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 727.00 | 254 366.00 | 59 361.00 | 313 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BT Marchandises | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 544 251.00 | 8 330.00 | 535 921.00 | 544 251.00 |
CF Disponibilités | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 016.00 | 8 330.00 | 599 686.00 | 608 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 744.00 | 262 696.00 | 659 047.00 | 921 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 323.00 | 30 225.00 | 98.00 | 30 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 317.00 | 257 317.00 | | 257 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
DH Report à nouveau | -467 335.00 | -637 940.00 | | -467 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 374.00 | 170 605.00 | | 185 374.00 |
DL TOTAL (I) | 29 070.00 | -156 304.00 | | 29 070.00 |
DP Provisions pour risques | 48 255.00 | 94 438.00 | | 48 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 255.00 | 94 438.00 | | 48 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 363.00 | 402 393.00 | | 327 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 102.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 064.00 | 58 437.00 | | 78 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 230.00 | 162 060.00 | | 176 230.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 2 579.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 723.00 | 625 570.00 | | 581 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 047.00 | 563 704.00 | | 659 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 559.00 | 442 446.00 | | 450 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 678.00 | 83 655.00 | | 67 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 727.00 | | | 313 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 009.00 | 12 357.00 | | 242 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 067.00 | 158.00 | | 30 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 018.00 | 1 689.00 | | 70 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 924.00 | 10 509.00 | | 141 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 438.00 | | 46 183.00 | 94 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 438.00 | | 46 183.00 | 94 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 063.00 | 78 063.00 | | 78 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 379.00 | 99 379.00 | | 99 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 255.00 | 59 255.00 | | 59 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 500 315.00 | 500 315.00 | | 500 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 363.00 | 196 200.00 | 131 164.00 | 327 363.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 613.00 | 560 423.00 | 13 190.00 | 573 613.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 723.00 | 450 559.00 | 131 164.00 | 581 723.00 |