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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 129 994.00 | 129 994.00 | | 129 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 394.00 | 653.00 | 740.00 | 1 394.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 974.00 | 111 369.00 | 156 605.00 | 267 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 317.00 | 314 677.00 | 542 639.00 | 857 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 574.00 | 556 694.00 | 888 880.00 | 1 445 574.00 |
BT Marchandises | 807 219.00 | | 807 219.00 | 807 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 097.00 | | 29 097.00 | 29 097.00 |
BZ Autres créances | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
CF Disponibilités | 195 419.00 | | 195 419.00 | 195 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 244.00 | | 1 241 244.00 | 1 241 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 818.00 | 556 694.00 | 2 130 124.00 | 2 686 818.00 |
CU Autres participations | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -86 212.00 | -295 110.00 | | -86 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 208 898.00 | | 17 373.00 |
DL TOTAL (I) | 31 262.00 | 13 888.00 | | 31 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331 318.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 008 843.00 | 638 800.00 | | 1 008 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 550.00 | 680 319.00 | | 917 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 440.00 | 209 574.00 | | 172 440.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 251.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 862.00 | 1 888 367.00 | | 2 098 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 124.00 | 1 902 256.00 | | 2 130 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 825 822.00 | | 8 825 822.00 | 8 825 822.00 |
FG Production vendue services | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 882 064.00 | | 8 882 064.00 | 8 882 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 240 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 2 511.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 570 226.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 924.00 | 572 738.00 | | 85 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 729.00 | 104 156.00 | | 83 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 729.00 | 208 999.00 | | 83 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 363 739.00 | | 2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 092.00 | 70 518.00 | | -4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 252.00 | 7 796 396.00 | | 9 006 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988 879.00 | 7 587 498.00 | | 8 988 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 208 898.00 | | 17 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 761.00 | 105 933.00 | | 450 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 558.00 | 26 090.00 | | 104 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 203.00 | 79 844.00 | | 346 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 843.00 | 1 008 843.00 | | 1 008 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 550.00 | 917 550.00 | | 917 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 606.00 | 238 606.00 | | 238 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 701.00 | 238 606.00 | 24 095.00 | 262 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 862.00 | 2 098 862.00 | | 2 098 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |