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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 017.00 | 8 016.00 | 1.00 | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 18 925.00 | 4 268.00 | 14 656.00 | 18 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 287.00 | 61 920.00 | 58 367.00 | 120 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 013.00 | 28 073.00 | 10 940.00 | 39 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 392.00 | 102 278.00 | 149 114.00 | 251 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BP En cours de production de services | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 104.00 | 22 233.00 | 159 872.00 | 182 104.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CF Disponibilités | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 926.00 | 22 233.00 | 650 693.00 | 672 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 317.00 | 124 510.00 | 799 807.00 | 924 317.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 52 232.00 | 71 153.00 | | 52 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 342.00 | 31 079.00 | | 37 342.00 |
DL TOTAL (I) | 100 994.00 | 113 652.00 | | 100 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 529.00 | 530 770.00 | | 439 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 405.00 | 9 361.00 | | 9 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 288 459.00 | | 104 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 495.00 | 145 273.00 | | 138 495.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 813.00 | 973 863.00 | | 698 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 807.00 | 1 087 516.00 | | 799 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 164.00 | 973 863.00 | | 377 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 164.00 | | 70 038.00 | 182 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 251 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 017.00 | | | 58 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 187.00 | | 70 038.00 | 108 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 937.00 | 22 341.00 | | 79 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 921.00 | 22 341.00 | | 71 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 448.00 | 6 785.00 | | 15 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 448.00 | 6 785.00 | | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | 6 785.00 | | 15 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 803.00 | 46 803.00 | | 46 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 104.00 | 182 104.00 | | 182 104.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 529.00 | 117 880.00 | 321 649.00 | 439 529.00 |
VI Groupe et associés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VW T.V.A. | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 813.00 | 377 164.00 | 321 649.00 | 698 813.00 |