| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 166.00 | 33 577.00 | 51 589.00 | 85 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 714.00 | 33 577.00 | 61 137.00 | 94 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 92 359.00 | 3 648.00 | 88 711.00 | 92 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CF Disponibilités | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 614.00 | 3 648.00 | 177 966.00 | 181 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 328.00 | 37 225.00 | 239 103.00 | 276 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 967.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 3 142.00 | | 2 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 064.00 | 32 709.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 42 326.00 | 46 818.00 | | 42 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 622.00 | 53 635.00 | | 40 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 467.00 | 17 268.00 | | 17 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 104 530.00 | | 110 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 748.00 | 37 468.00 | | 14 748.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 13 445.00 | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 777.00 | 226 346.00 | | 196 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 103.00 | 273 163.00 | | 239 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 595.00 | | 424 595.00 | 424 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 595.00 | | 424 595.00 | 424 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 648.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 645.00 | 21 702.00 | | 6 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 1 496.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | 8 035.00 | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 8 035.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | 13 667.00 | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 256.00 | 492 191.00 | | 433 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 103.00 | 489 049.00 | | 431 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 3 142.00 | | 2 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 406.00 | 14 171.00 | | 19 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 14 171.00 | | 19 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 508.00 | 110 508.00 | | 110 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 622.00 | 30 978.00 | 9 643.00 | 40 622.00 |
VI Groupe et associés | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VP Divers | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 155.00 | 43 155.00 | | 43 155.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 777.00 | 187 134.00 | 9 643.00 | 196 777.00 |