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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 7 635.00 | 19 718.00 | 27 353.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 103.00 | 7 635.00 | 20 468.00 | 28 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
084 Disponibilités | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
110 Total général Actif | 52 190.00 | 7 635.00 | 44 555.00 | 52 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 295.00 | 14 273.00 | | 16 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 046.00 | 61 146.00 | | 60 046.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 507.00 | 75 419.00 | | 76 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 533.00 | 6 179.00 | | 3 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | -1 649.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 895.00 | 11 435.00 | | 9 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -614.00 | -1 339.00 | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 20 363.00 | 17 902.00 | | 20 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 087.00 | 1 218.00 | | 8 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 958.00 | 30 074.00 | | 30 958.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | 1 924.00 | | 10 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 676.00 | 2 566.00 | | 4 676.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 851.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 014.00 | 69 162.00 | | 88 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 507.00 | 6 258.00 | | -11 507.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 137.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 832.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 895.00 | 5 188.00 | | -11 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 238.00 | | | 5 238.00 |