| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 044.00 | 9 110.00 | 1 934.00 | 11 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 058.00 | 26 104.00 | 82 954.00 | 109 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 814.00 | 61 822.00 | 275 992.00 | 337 814.00 |
BT Marchandises | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 167.00 | 61 822.00 | 311 345.00 | 373 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 558.00 | -1 853.00 | | -1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 445.00 | 295.00 | | 13 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 687.00 | 7 242.00 | | 20 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 273.00 | 188 729.00 | | 167 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 361.00 | 46 736.00 | | 53 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 474.00 | 7 595.00 | | 21 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | 84 294.00 | | 48 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 658.00 | 327 354.00 | | 290 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 344.00 | 334 596.00 | | 311 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 758.00 | 176 819.00 | | 178 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 587.00 | | 1 005 587.00 | 1 005 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 587.00 | | 1 005 587.00 | 1 005 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 995.00 | 1.00 | | 4 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 1.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 22.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 22.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | -20.00 | | 3 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 583.00 | 1 006 208.00 | | 1 011 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 137.00 | 1 005 913.00 | | 998 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 445.00 | 295.00 | | 13 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 612.00 | 1 468.00 | | 1 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 212.00 | | 1 603.00 | 336 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 545.00 | | | 185 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 019.00 | | 1 083.00 | 119 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 520.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 874.00 | 16 948.00 | | 44 874.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 709.00 | 6 899.00 | | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | 10 049.00 | | 25 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VB T. V. A. | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 535.00 | 38 635.00 | 111 900.00 | 150 535.00 |
VI Groupe et associés | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
VW T.V.A. | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 658.00 | 178 758.00 | 111 900.00 | 290 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 964.00 | 3 060.00 | | 4 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 910.00 | 8 838.00 | | 8 910.00 |
ST Autres comptes | 52 745.00 | 48 735.00 | | 52 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 002.00 | 26 357.00 | | 32 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 1 965.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 5 025.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 791.00 | 58 899.00 | | 56 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 782.00 | 27 217.00 | | 41 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 657.00 | 83 931.00 | | 93 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |