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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 838 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 838 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 044 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 044 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 881 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 000.00 | -796 000.00 | | -910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 000.00 | -115 000.00 | | -33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 306 000.00 | 340 000.00 | | 306 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 934 000.00 | 8 831 000.00 | | 8 934 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 000.00 | 582 000.00 | | 606 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 575 000.00 | 9 448 000.00 | | 9 575 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 000.00 | 9 790 000.00 | | 9 882 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 000.00 | 83 000.00 | | 93 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 000.00 | 198 000.00 | | 126 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 000.00 | -115 000.00 | | -33 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 838 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 838 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 041 000.00 | 8 041 000.00 | | 8 041 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 934 000.00 | 8 934 000.00 | | 8 934 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054 000.00 | 8 044 000.00 | 10 000.00 | 8 054 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 000.00 | 9 574 000.00 | | 9 575 000.00 |