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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206 931.00 | | 206 931.00 | 206 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 731.00 | | 349 731.00 | 349 731.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 290 344.00 | | 290 344.00 | 290 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 344.00 | | 290 344.00 | 290 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 075.00 | | 640 075.00 | 640 075.00 |
CU Autres participations | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 912.00 | 16 482.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 064.00 | 88 430.00 | | 113 064.00 |
DL TOTAL (I) | 116 176.00 | 107 112.00 | | 116 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 421.00 | 323 073.00 | | 522 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 899.00 | 323 673.00 | | 523 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 075.00 | 430 785.00 | | 640 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 899.00 | 323 673.00 | | 523 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 171.00 | 95 200.00 | | 121 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107.00 | 6 770.00 | | 8 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 064.00 | 88 430.00 | | 113 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 800.00 | | 206 931.00 | 142 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 800.00 | | 206 931.00 | 142 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522 421.00 | 522 421.00 | | 522 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 899.00 | 523 899.00 | | 523 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 646.00 | 766.00 | | 646.00 |
ST Autres comptes | 1 227.00 | 381.00 | | 1 227.00 |
YW Taxe professionnelle | | 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 171.00 | | |
ZE Dividendes | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873.00 | 1 147.00 | | 1 873.00 |