| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 271.00 | | 80 271.00 | 80 271.00 |
AP Constructions | 729 729.00 | 51 037.00 | 678 692.00 | 729 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 553.00 | 7 641.00 | 8 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 195.00 | 51 590.00 | 766 605.00 | 818 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 475.00 | 51 590.00 | 772 885.00 | 824 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 016.00 | | | -75 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 981.00 | -75 016.00 | | -18 981.00 |
DL TOTAL (I) | -92 997.00 | -74 016.00 | | -92 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 952.00 | 601 744.00 | | 565 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 695.00 | 277 062.00 | | 290 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 3 929.00 | | 2 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 882.00 | 882 735.00 | | 865 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 885.00 | 808 719.00 | | 772 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 004.00 | 19 837.00 | | 52 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 985.00 | 94 854.00 | | 70 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 981.00 | -75 016.00 | | -18 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 000.00 | | 8 195.00 | 810 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | | 8 195.00 | 810 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 743.00 | 38 035.00 | 188.00 | 13 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 38 035.00 | 188.00 | 13 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 952.00 | 37 212.00 | 153 102.00 | 565 952.00 |
VI Groupe et associés | 286 355.00 | 286 355.00 | | 286 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 882.00 | 332 802.00 | 157 442.00 | 865 882.00 |