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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 901.00 | 1 745.00 | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 005.00 | 7 060.00 | 23 946.00 | 31 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 029.00 | 7 960.00 | 63 068.00 | 71 029.00 |
060 Stock marchandises | 32 271.00 | | 32 271.00 | 32 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
072 Créances – Autres | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
084 Disponibilités | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
110 Total général Actif | 110 075.00 | 7 960.00 | 102 114.00 | 110 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 114.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 234.00 | | | 16 234.00 |