| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 30 630.00 | 14 475.00 | 16 155.00 | 30 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 116.00 | 96 599.00 | 30 517.00 | 127 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 864.00 | 123 075.00 | 57 788.00 | 180 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928 611.00 | | 3 928 611.00 | 3 928 611.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 005.00 | | 3 952 005.00 | 3 952 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 869.00 | 123 075.00 | 4 009 794.00 | 4 132 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
DH Report à nouveau | -11 868.00 | -9 823.00 | | -11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | -2 044.00 | | -9 509.00 |
DK Provisions réglementées | 4 009.00 | 5 065.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 244 624.00 | 255 189.00 | | 244 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 2 409.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 97 838.00 | | 63 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 309.00 | 850 829.00 | | 523 309.00 |
EA Autres dettes | 3 178 277.00 | 776 940.00 | | 3 178 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 765 170.00 | 1 728 018.00 | | 3 765 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 794.00 | 2 003 207.00 | | 4 009 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 263.00 | 1 728 018.00 | | 689 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 279.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -81 841.00 | | -81 841.00 | -81 841.00 |
FG Production vendue services | 3 196 231.00 | | 3 196 231.00 | 3 196 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 114 389.00 | | 3 114 389.00 | 3 114 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -81 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 737.00 | 68 493.00 | | 92 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 055.00 | 622.00 | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 651.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 651.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 813.00 | 7 555.00 | | 8 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 666.00 | 2 874 565.00 | | 3 229 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 176.00 | 2 876 609.00 | | 3 239 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 509.00 | -2 044.00 | | -9 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 389.00 | | 3 428.00 | 178 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 180 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 157 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 672.00 | | 3 028.00 | 155 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 716.00 | | 400.00 | 10 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 428.00 | 27 600.00 | 954.00 | 96 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 428.00 | 27 600.00 | 954.00 | 84 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 065.00 | | 1 055.00 | 5 065.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 065.00 | | 21 055.00 | 25 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 595.00 | 244 595.00 | | 244 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 022.00 | 239 022.00 | | 239 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 3 928 611.00 | 3 928 611.00 | | 3 928 611.00 |
VB T. V. A. | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 554.00 | 8 648.00 | 3 075 906.00 | 3 084 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 519.00 | 3 951 403.00 | 11 116.00 | 3 962 519.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 170.00 | 689 263.00 | 3 075 906.00 | 3 765 170.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 574.00 | 45 499.00 | | 55 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 773.00 | 5 090.00 | | 9 773.00 |
ST Autres comptes | 220 497.00 | 162 582.00 | | 220 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 920.00 | 183 822.00 | | 194 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 945.00 | 14 650.00 | | 10 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 583.00 | 36 613.00 | | 18 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 157.00 | 82 112.00 | | 74 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 200.00 | 569 830.00 | | 619 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 590.00 | 64 867.00 | | 36 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 138.00 | 366 146.00 | | 436 138.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |