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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 027.00 | | 89 027.00 | 89 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 435.00 | 55 049.00 | 70 386.00 | 125 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 939.00 | 120 231.00 | 199 708.00 | 319 939.00 |
AX Avances et acomptes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BF Prêts | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 778.00 | 175 280.00 | 373 499.00 | 548 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 552.00 | 27 158.00 | 443 394.00 | 470 552.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CF Disponibilités | 88 702.00 | | 88 702.00 | 88 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 505.00 | 27 158.00 | 586 347.00 | 613 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 283.00 | 202 437.00 | 959 846.00 | 1 162 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 162 792.00 | | | 162 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
DL TOTAL (I) | 438 023.00 | | | 438 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 924.00 | | | 218 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 823.00 | | | 521 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 846.00 | | | 959 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 286.00 | | | 371 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 204.00 | | | 31 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 698.00 | | 176 555.00 | 418 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 476.00 | 9 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 476.00 | 548 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 450 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 456.00 | | 168 055.00 | 326 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 8 500.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 962.00 | 57 001.00 | 28 684.00 | 146 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 962.00 | 57 001.00 | 28 684.00 | 146 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 711.00 | 173 711.00 | | 173 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UP Prêts | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 437 962.00 | 437 962.00 | | 437 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VB T. V. A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 444.00 | 69 007.00 | 149 437.00 | 218 444.00 |
VI Groupe et associés | 31 204.00 | 31 204.00 | | 31 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 992.00 | 494 753.00 | 9 239.00 | 503 992.00 |
VW T.V.A. | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 723.00 | 371 286.00 | 149 437.00 | 520 723.00 |