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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 258.00 | 1 056.00 | 202.00 | 1 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 050.00 | 35 790.00 | 23 261.00 | 59 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 735.00 | 36 846.00 | 54 889.00 | 91 735.00 |
060 Stock marchandises | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | 353.00 | 9 679.00 | 10 031.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 556.00 | 353.00 | 28 203.00 | 28 556.00 |
110 Total général Actif | 120 291.00 | 37 198.00 | 83 093.00 | 120 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 456.00 | | | 246 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 277.00 | | | 122 277.00 |
230 Autres produits | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 812.00 | | | 375 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 491.00 | | | 170 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
242 Autres charges externes. | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 521.00 | | | -15 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
252 Charges sociales | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
256 Dotations aux provisions | 186.00 | | | 186.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 427.00 | | | 2 427.00 |