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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 181.00 | 4 819.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 321.00 | 48 362.00 | 7 959.00 | 56 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 777.00 | 116 569.00 | 87 208.00 | 203 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 682.00 | 168 112.00 | 604 569.00 | 772 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 112 873.00 | | 112 873.00 | 112 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 836.00 | | 133 836.00 | 133 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 518.00 | 168 112.00 | 738 406.00 | 906 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 261.00 | 72 012.00 | | 100 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 917.00 | 28 249.00 | | 48 917.00 |
DL TOTAL (I) | 174 178.00 | 125 261.00 | | 174 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 204.00 | 295 501.00 | | 215 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 773.00 | 212 982.00 | | 198 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | 99 376.00 | | 83 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 903.00 | 54 195.00 | | 66 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 228.00 | 662 054.00 | | 564 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 406.00 | 787 315.00 | | 738 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 966.00 | 445 853.00 | | 428 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 203.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 702 811.00 | | 702 811.00 | 702 811.00 |
FG Production vendue services | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 915.00 | | 704 915.00 | 704 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 911.00 | |
GE Autres charges | | | 37 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 718.00 | 1 675.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 974.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | -1 974.00 | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 2 439.00 | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 705.00 | 575 948.00 | | 746 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 788.00 | 547 700.00 | | 697 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 917.00 | 28 249.00 | | 48 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 230.00 | | 7 842.00 | 768 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 772 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 260 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 000.00 | | 5 000.00 | 503 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 646.00 | | 2 842.00 | 260 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 873.00 | 22 629.00 | 3 390.00 | 148 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 181.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 873.00 | 22 449.00 | 3 390.00 | 145 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 962.00 | 79 701.00 | 135 261.00 | 214 962.00 |
VI Groupe et associés | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 547.00 | 11 964.00 | 4 583.00 | 16 547.00 |
VW T.V.A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 228.00 | 428 966.00 | 135 261.00 | 564 228.00 |