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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 544.00 | 47 830.00 | 79 714.00 | 127 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 539.00 | 47 830.00 | 727 709.00 | 775 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 410.00 | | 621 410.00 | 621 410.00 |
BZ Autres créances | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 316.00 | | 643 316.00 | 643 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 855.00 | 47 830.00 | 1 371 025.00 | 1 418 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
CU Autres participations | 636 992.00 | | 636 992.00 | 636 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 53 638.00 | 275.00 | | 53 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | 53 363.00 | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 354 713.00 | 306 639.00 | | 354 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 069.00 | 155 074.00 | | 89 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 465.00 | 390 470.00 | | 536 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 23 449.00 | | 39 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 599.00 | 308 266.00 | | 348 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
EA Autres dettes | | 6 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 312.00 | 886 696.00 | | 1 016 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 025.00 | 1 193 334.00 | | 1 371 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 013.00 | 797 627.00 | | 983 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
FG Production vendue services | 1 029 498.00 | | 1 029 498.00 | 1 029 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 908.00 | | 1 081 908.00 | 1 081 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 933.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 3 500.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 709.00 | 316.00 | | 4 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 709.00 | 1 074.00 | | 4 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 2 426.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 15 647.00 | | 17 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 323.00 | 834 162.00 | | 1 094 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 249.00 | 780 799.00 | | 1 046 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 074.00 | 53 363.00 | | 48 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 129.00 | | 22 909.00 | 754 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 775 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 131 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 134.00 | | 22 409.00 | 110 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 995.00 | | 500.00 | 643 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 222.00 | 31 107.00 | 1 500.00 | 18 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | 31 107.00 | 1 500.00 | 18 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 972.00 | 519 972.00 | | 519 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 621 410.00 | 621 410.00 | | 621 410.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 068.00 | 55 770.00 | 33 298.00 | 89 068.00 |
VI Groupe et associés | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 243.00 | 646 243.00 | | 646 243.00 |
VW T.V.A. | 134 233.00 | 134 233.00 | | 134 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 312.00 | 983 013.00 | 33 298.00 | 1 016 312.00 |