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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 756.00 | 15 864.00 | 3 891.00 | 19 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 526.00 | | 113 526.00 | 113 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 805.00 | 15 864.00 | 1 256 941.00 | 1 272 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
BZ Autres créances | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 950.00 | 15 864.00 | 1 374 086.00 | 1 389 950.00 |
CU Autres participations | 1 139 522.00 | | 1 139 522.00 | 1 139 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 624 800.00 | 624 800.00 | | 624 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 330.00 | 16 331.00 | | 16 330.00 |
DH Report à nouveau | -27 444.00 | -18 303.00 | | -27 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 617.00 | -9 141.00 | | 227 617.00 |
DL TOTAL (I) | 841 303.00 | 613 686.00 | | 841 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 925.00 | 182.00 | | 169 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 084.00 | 238 800.00 | | 307 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 917.00 | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 912.00 | 15 752.00 | | 35 912.00 |
EA Autres dettes | 18 443.00 | 31 762.00 | | 18 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 782.00 | 287 413.00 | | 532 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 086.00 | 901 099.00 | | 1 374 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 828.00 | 287 413.00 | | 387 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 619.00 | | 164 619.00 | 164 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | -375.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 840.00 | 69 752.00 | | 403 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 222.00 | 78 893.00 | | 176 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 618.00 | -9 141.00 | | 227 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 607.00 | | 390 441.00 | 882 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 1 253 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 272 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 756.00 | 19 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 607.00 | | 389 685.00 | 863 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 3 880.00 | | 11 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984.00 | 3 880.00 | | 11 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
UX Autres créances clients | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | 23 045.00 | 95 335.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 307 085.00 | 307 085.00 | | 307 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 783.00 | 387 828.00 | 95 335.00 | 532 783.00 |