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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 976.00 | 9 321.00 | 655.00 | 9 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 131.00 | 21 260.00 | 28 871.00 | 50 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 998.00 | 30 581.00 | 30 417.00 | 60 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 513.00 | | 1 237 513.00 | 1 237 513.00 |
BZ Autres créances | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CF Disponibilités | 518 553.00 | | 518 553.00 | 518 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 601.00 | | 1 825 601.00 | 1 825 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 599.00 | 30 581.00 | 1 856 018.00 | 1 886 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
DH Report à nouveau | -84 007.00 | -366 933.00 | | -84 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 813.00 | 282 926.00 | | 232 813.00 |
DL TOTAL (I) | 269 508.00 | 36 695.00 | | 269 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 343.00 | 400 000.00 | | 170 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 10 494.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 830.00 | 730 615.00 | | 935 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 977.00 | 381 993.00 | | 470 977.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 586 509.00 | 1 589 658.00 | | 1 586 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 018.00 | 1 626 353.00 | | 1 856 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 896.00 | 1 589 658.00 | | 1 455 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 657 910.00 | | 4 657 910.00 | 4 657 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 910.00 | | 4 657 910.00 | 4 657 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 757.00 | 3 513.00 | | 80 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 342.00 | 2 930 649.00 | | 4 659 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 529.00 | 2 647 723.00 | | 4 426 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 813.00 | 282 926.00 | | 232 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 700.00 | 6 638.00 | | 4 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 816.00 | | 1 182.00 | 59 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 949.00 | | 1 182.00 | 48 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 908.00 | 7 673.00 | | 22 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 1 225.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 812.00 | 6 448.00 | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 830.00 | 935 830.00 | | 935 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 513.00 | 1 237 513.00 | | 1 237 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 343.00 | 39 730.00 | 130 613.00 | 170 343.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 657.00 | | | 229 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 203.00 | 1 307 203.00 | | 1 307 203.00 |
VW T.V.A. | 450 047.00 | 450 047.00 | | 450 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 509.00 | 1 455 896.00 | 130 613.00 | 1 586 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 1 407.00 | | 2 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 973.00 | 41 297.00 | | 28 973.00 |
ST Autres comptes | 50 604.00 | 68 802.00 | | 50 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 459.00 | 13 209.00 | | 18 459.00 |
YT Sous‐traitance | 4 084 794.00 | 2 386 847.00 | | 4 084 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | 31 303.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | 3 166.00 | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 771.00 | 4 573.00 | | 5 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 191.00 | | | 821 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 212 829.00 | 2 541 458.00 | | 4 212 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |