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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 259 000.00 | 10 857.00 | 248 143.00 | 259 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 2 538.00 | 7 312.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 500.00 | 21 045.00 | 255 455.00 | 276 500.00 |
BZ Autres créances | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 536.00 | -5 295.00 | 340 831.00 | 335 536.00 |
CF Disponibilités | 1 118 028.00 | | 1 118 028.00 | 1 118 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 982.00 | -5 295.00 | 1 459 277.00 | 1 453 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 482.00 | 15 750.00 | 1 714 732.00 | 1 730 482.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 082 808.00 | 1 082 808.00 | | 1 082 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DH Report à nouveau | 641 218.00 | 497 621.00 | | 641 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 239.00 | 151 156.00 | | -19 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 345.00 | 1 731 584.00 | | 1 712 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965.00 | 4 677.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387.00 | 4 677.00 | | 2 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 732.00 | 1 736 261.00 | | 1 714 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387.00 | 4 677.00 | | 2 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 257.00 | | | 1 000 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 257.00 | | | 1 000 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081 808.00 | | | 1 081 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081 808.00 | | | 1 081 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 551.00 | | | -81 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 595.00 | 165 379.00 | | 1 104 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 835.00 | 14 223.00 | | 1 123 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 239.00 | 151 156.00 | | -19 239.00 |