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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 384.00 | 22 505.00 | 17 878.00 | 40 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 904.00 | 752 251.00 | 1 359 652.00 | 2 111 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
BZ Autres créances | 943 106.00 | 746 603.00 | 196 503.00 | 943 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 609.00 | | 319 609.00 | 319 609.00 |
CF Disponibilités | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 505 381.00 | 746 603.00 | 758 778.00 | 1 505 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 285.00 | 1 498 854.00 | 2 118 431.00 | 3 617 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 071 520.00 | 729 746.00 | 1 341 774.00 | 2 071 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -889 876.00 | -1 191 015.00 | | -889 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 807.00 | 301 139.00 | | 138 807.00 |
DK Provisions réglementées | 121 600.00 | 97 280.00 | | 121 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 231.00 | 1 500 104.00 | | 1 663 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 860.00 | 524 754.00 | | 390 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 17 929.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 259.00 | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 298.00 | 43 727.00 | | 48 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 199.00 | 586 670.00 | | 455 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 431.00 | 2 086 774.00 | | 2 118 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 480.00 | 197 481.00 | | 200 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 904.00 | | | 2 111 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 520.00 | | | 2 071 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 239.00 | 8 266.00 | | 14 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 239.00 | 8 266.00 | | 14 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UX Autres créances clients | 192 001.00 | 192 001.00 | | 192 001.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VC Groupe et associés | 934 822.00 | 934 822.00 | | 934 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 860.00 | 136 141.00 | 254 719.00 | 390 860.00 |
VI Groupe et associés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 107.00 | 1 135 107.00 | | 1 135 107.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 199.00 | 200 480.00 | 254 719.00 | 455 199.00 |