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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 040.00 | 18 663.00 | 2 376.00 | 21 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 850.00 | 259 350.00 | 142 500.00 | 401 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 990.00 | 278 014.00 | 152 976.00 | 430 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 356.00 | | 32 356.00 | 32 356.00 |
BZ Autres créances | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CF Disponibilités | 367 193.00 | | 367 193.00 | 367 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 801.00 | | 423 801.00 | 423 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 791.00 | 278 014.00 | 576 777.00 | 854 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
DL TOTAL (I) | 253 849.00 | | | 253 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 700.00 | | | 140 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 928.00 | | | 322 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 777.00 | | | 576 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 928.00 | | | 322 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 866.00 | | 1 736 866.00 | 1 736 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 866.00 | | 1 736 866.00 | 1 736 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 356.00 | |
GE Autres charges | | | 126 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 081.00 | | | 2 034 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 371.00 | | | 1 863 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 710.00 | | | 170 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 890.00 | | 1 400.00 | 448 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 300.00 | 430 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | 422 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 790.00 | | 1 400.00 | 440 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 136.00 | 48 356.00 | 9 478.00 | 239 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 136.00 | 48 356.00 | 9 478.00 | 239 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 700.00 | 140 700.00 | | 140 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 602.00 | | | 100 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 418.00 | 45 318.00 | 8 100.00 | 53 418.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 495.00 | | | 269 495.00 |
ST Autres comptes | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
YT Sous‐traitance | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 687.00 | | | 173 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 831.00 | | | 425 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |