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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 621.00 | 93 004.00 | 22 617.00 | 115 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 800.00 | 116 566.00 | 80 234.00 | 196 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 035.00 | 209 570.00 | 128 465.00 | 338 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
BT Marchandises | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 325.00 | | 268 325.00 | 268 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 361.00 | 209 570.00 | 396 791.00 | 606 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 151 544.00 | 117 883.00 | | 151 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 162.00 | 43 661.00 | | 85 162.00 |
DL TOTAL (I) | 269 705.00 | 194 544.00 | | 269 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 736.00 | 54 407.00 | | 23 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 125.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 29 844.00 | | 23 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 587.00 | 66 433.00 | | 79 587.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 085.00 | 151 135.00 | | 127 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 791.00 | 345 679.00 | | 396 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 052.00 | 127 456.00 | | 123 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 195.00 | | 5 841.00 | 332 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 806.00 | | 5 616.00 | 306 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 389.00 | | 225.00 | 25 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 801.00 | 29 769.00 | | 179 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 801.00 | 29 769.00 | | 179 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 736.00 | 19 703.00 | 4 034.00 | 23 736.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VW T.V.A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 085.00 | 123 052.00 | 4 034.00 | 127 085.00 |