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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 222.00 | 1 031.00 | 20 191.00 | 21 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 567 421.00 | | 567 421.00 | 567 421.00 |
CF Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 374.00 | | 593 374.00 | 593 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 595.00 | 1 031.00 | 613 564.00 | 614 595.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 546.00 | 126 737.00 | | 199 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 192.00 | 72 809.00 | | 14 192.00 |
DL TOTAL (I) | 268 738.00 | 254 546.00 | | 268 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 8 502.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 096.00 | 283 081.00 | | 218 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 1 684.00 | | 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 856.00 | 27 351.00 | | 25 856.00 |
EA Autres dettes | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 826.00 | 320 618.00 | | 344 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 564.00 | 575 164.00 | | 613 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 908.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 413.00 | 256 616.00 | | 158 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 222.00 | 183 807.00 | | 144 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 192.00 | 72 809.00 | | 14 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 548 835.00 | 548 835.00 | | 548 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 218 096.00 | 218 096.00 | | 218 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 824.00 | 591 824.00 | | 591 824.00 |
VW T.V.A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 826.00 | 344 826.00 | | 344 826.00 |