| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 453 605.00 | 345 079.00 | 10 108 526.00 | 10 453 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 453 605.00 | 345 079.00 | 10 108 526.00 | 10 453 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 480.00 | | 396 480.00 | 396 480.00 |
BZ Autres créances | 223 073.00 | | 223 073.00 | 223 073.00 |
CF Disponibilités | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 030.00 | | 86 030.00 | 86 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 067.00 | | 713 067.00 | 713 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 166 672.00 | 345 079.00 | 10 821 592.00 | 11 166 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -30 843.00 | -6 250.00 | | -30 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 414.00 | -24 592.00 | | 663 414.00 |
DL TOTAL (I) | 732 571.00 | 69 157.00 | | 732 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 607 542.00 | 9 815 272.00 | | 9 607 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 2 579 536.00 | | 131 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 981.00 | | | 349 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 022.00 | 12 394 808.00 | | 10 089 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 821 592.00 | 12 463 966.00 | | 10 821 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 870.00 | | 1 752 870.00 | 1 752 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 870.00 | | 1 752 870.00 | 1 752 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 518.00 | | | 290 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 870.00 | 64 240.00 | | 1 752 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 456.00 | 88 832.00 | | 1 089 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 414.00 | -24 592.00 | | 663 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 415 788.00 | | 37 817.00 | 10 415 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 453 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 453 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 415 788.00 | | 37 817.00 | 10 415 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 302.00 | 318 777.00 | 345 079.00 | 26 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | 318 777.00 | 345 079.00 | 26 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 499.00 | 131 499.00 | | 131 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 518.00 | 290 518.00 | | 290 518.00 |
UX Autres créances clients | 396 480.00 | 396 480.00 | | 396 480.00 |
VB T. V. A. | 223 073.00 | 223 073.00 | | 223 073.00 |
VI Groupe et associés | 9 607 542.00 | | 9 607 542.00 | 9 607 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 030.00 | 86 030.00 | | 86 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 583.00 | 705 583.00 | | 705 583.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 022.00 | 481 480.00 | 9 607 542.00 | 10 089 022.00 |