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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 903.00 | 53 208.00 | 49 696.00 | 102 903.00 |
040 Immobilisations financières | 47 992.00 | | 47 992.00 | 47 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 895.00 | 53 208.00 | 97 688.00 | 150 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
072 Créances – Autres | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 217.00 | 11 170.00 | 88 047.00 | 99 217.00 |
084 Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 590.00 | 11 170.00 | 343 421.00 | 354 590.00 |
110 Total général Actif | 505 486.00 | 64 378.00 | 441 108.00 | 505 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 697.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 800.00 | 106 098.00 | | 100 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 14 223.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 804.00 | 129 018.00 | | 100 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 920.00 | 2 517.00 | | 16 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 003.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 894.00 | 48 628.00 | | 34 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | 4 796.00 | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 380.00 | 32 031.00 | | 35 380.00 |
252 Charges sociales | 24 754.00 | 51 040.00 | | 24 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 482.00 | 18 802.00 | | 20 482.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 41.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 192.00 | 159 858.00 | | 139 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 389.00 | -30 840.00 | | -38 389.00 |
280 Produits financiers | 8 308.00 | 35 555.00 | | 8 308.00 |
294 Charges financières | 11 643.00 | 620.00 | | 11 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 307.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 124.00 | 2 471.00 | | -42 124.00 |