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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | 377.00 | 3 043.00 | 3 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 820.00 | 377.00 | 5 443.00 | 5 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 264.00 | 377.00 | 63 886.00 | 64 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 160.00 | -76 755.00 | | -135 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 461.00 | -58 405.00 | | -116 461.00 |
DL TOTAL (I) | -241 621.00 | -125 160.00 | | -241 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 651.00 | 43 873.00 | | 30 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 037.00 | 95 758.00 | | 236 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 21 289.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 237.00 | 15 666.00 | | 20 237.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 507.00 | 176 587.00 | | 305 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 886.00 | 51 426.00 | | 63 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 387.00 | 118 959.00 | | 28 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 848.00 | 177 364.00 | | 144 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 461.00 | -58 405.00 | | -116 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 3 420.00 | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 080.00 | 237 080.00 | | 237 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 651.00 | 13 484.00 | 17 167.00 | 30 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VP Divers | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 064.00 | 54 664.00 | 2 400.00 | 57 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 507.00 | 288 340.00 | 17 167.00 | 305 507.00 |