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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 904.00 | 160.00 | 1 065.00 |
AP Constructions | 24 140.00 | 7 510.00 | 16 629.00 | 24 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 264.00 | 46 669.00 | 29 594.00 | 76 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 811.00 | 8 925.00 | 23 885.00 | 32 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 306.00 | 64 010.00 | 138 295.00 | 202 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BN En cours de production de biens | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 185.00 | 4 428.00 | 154 756.00 | 159 185.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 183 396.00 | | 183 396.00 | 183 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 112.00 | 4 428.00 | 388 683.00 | 393 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 419.00 | 68 439.00 | 526 979.00 | 595 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 282.00 | 77 248.00 | | 102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 264.00 | 25 034.00 | | 81 264.00 |
DL TOTAL (I) | 189 046.00 | 107 782.00 | | 189 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 431.00 | 189 959.00 | | 154 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 35 914.00 | | 63 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 82 734.00 | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 20 566.00 | 4 146.00 | | 20 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 932.00 | 312 943.00 | | 337 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 979.00 | 420 726.00 | | 526 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 325.00 | 158 511.00 | | 219 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 733.00 | | 93 700.00 | 160 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 128.00 | 202 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 128.00 | 133 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 955.00 | | 26 388.00 | 158 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 67 311.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 074.00 | 30 306.00 | 25 371.00 | 59 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 355.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 524.00 | 29 951.00 | 25 371.00 | 58 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 815.00 | 180.00 | 33 635.00 | 33 815.00 |
UX Autres créances clients | 153 871.00 | 153 871.00 | | 153 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 431.00 | 35 823.00 | 113 600.00 | 154 431.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 847.00 | 208 897.00 | 38 949.00 | 247 847.00 |
VW T.V.A. | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 932.00 | 219 325.00 | 113 600.00 | 337 932.00 |