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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 768.00 | 10 638.00 | 4 130.00 | 14 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 510.00 | 108 392.00 | 28 118.00 | 136 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 377.00 | 119 030.00 | 37 347.00 | 156 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BZ Autres créances | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 321 137.00 | | 321 137.00 | 321 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 089.00 | | 356 089.00 | 356 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 466.00 | 119 030.00 | 393 436.00 | 512 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 229 241.00 | | | 229 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 809.00 | | | 144 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 195.00 | | | 164 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 903.00 | | 184 903.00 | 184 903.00 |
FD Production vendue biens | -1 469.00 | | -1 469.00 | -1 469.00 |
FG Production vendue services | 1 247.00 | 553.00 | 1 800.00 | 1 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 681.00 | 553.00 | 185 234.00 | 184 681.00 |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 531.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 648.00 | | | 263 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 283.00 | | | 254 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 596.00 | | 9 149.00 | 178 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 156 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | 14 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 593.00 | 136 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 954.00 | | 9 149.00 | 151 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 275.00 | 34 531.00 | 9 776.00 | 94 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | 3 607.00 | 1 739.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 505.00 | 30 924.00 | 8 037.00 | 85 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 809.00 | 50 520.00 | 84 289.00 | 144 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VW T.V.A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 195.00 | 69 906.00 | 84 289.00 | 164 195.00 |