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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 274.00 | 2 588.00 | 16 686.00 | 19 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 489.00 | 15 686.00 | 159 802.00 | 175 489.00 |
040 Immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 115.00 | 18 275.00 | 184 840.00 | 203 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
060 Stock marchandises | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
072 Créances – Autres | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
084 Disponibilités | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
110 Total général Actif | 228 437.00 | 18 275.00 | 210 162.00 | 228 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 493.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 115.00 | | | 203 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |